国泰利民安悦30天持有债券C 净资产规模 2.04 亿元，比上期增加 -27.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 97.67 | 0.03 | 0.50 | 0.11 | 1.83 | 2.04 | 6.25 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 96.05 | 0.01 | 0.28 | 0.15 | 3.67 | 2.81 | 4.04 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 94.69 | 0.01 | 0.23 | 0.16 | 5.08 | 2.34 | 3.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 95.55 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | 4.39 | 3.18 | 4.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 99.71 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.24 | 5.35 | 7.49 |