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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金天成,陶尹斌
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-16 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-15 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-14 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-13 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-10 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-09 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-08 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01 |