国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -10.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 87.49 | 0.01 | 0.21 | 0.69 | 12.30 | 0.27 | 5.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 96.62 | 0.02 | 0.36 | 0.17 | 3.02 | 0.30 | 5.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 86.42 | 0.04 | 0.78 | 0.65 | 12.80 | 0.30 | 5.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 85.37 | 0.01 | 0.34 | 0.49 | 14.29 | 0.24 | 3.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 99.44 | 0.02 | 0.54 | 0.00 | 0.02 | 0.41 | 2.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 88.09 | 0.04 | 1.08 | 0.41 | 10.83 | 0.84 | 3.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 90.72 | 0.07 | 2.32 | 0.20 | 6.96 | 0.93 | 2.84 |