广发添福90天持有债券A 净资产规模 0.53 亿元，比上期增加 -37.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 94.79 | 0.36 | 2.13 | 0.52 | 3.08 | 0.53 | 16.95 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.07 | 98.38 | 0.16 | 0.70 | 0.22 | 0.92 | 0.85 | 23.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.59 | 99.34 | 0.24 | 0.65 | 0.01 | 0.01 | 1.10 | 36.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.94 | 92.97 | 0.07 | 0.45 | 0.99 | 6.58 | 2.30 | 15.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 99.50 | 0.03 | 0.40 | 0.01 | 0.10 | 7.10 | 8.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 98.76 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.35 | 2.49 | 4.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 96.53 | 0.05 | 3.27 | 0.00 | 0.20 | 0.22 | 1.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 79.39 | 4.30 | 20.60 | 0.00 | 0.01 | 5.07 | 20.86 |