加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪志
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25青岛城投CP001 |
6025.85 |
60.00 |
4.02% |
| 2 |
25杭金投SCP005 |
6002.91 |
60.00 |
4.01% |
| 3 |
24兴创投资MTN002 |
5152.76 |
50.00 |
3.44% |
| 4 |
21两江03 |
5090.55 |
50.00 |
3.40% |
| 5 |
24农发31 |
5075.51 |
50.00 |
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.19% |
0.70% |
0.80% |
1.63% |
0.04% |
6.31% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5234/8774 |
3697/8774 |
3076/8774 |
3042/8774 |
3500/8774 |
5364/8774 |
5659/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
