方正富邦瑞实90天持有期债券C（023684）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-07]
累计分红：
--元
基金经理：
牛伟松
成立日期：
2025-08-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.08亿份
管 理 人：
方正富邦基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-12-31

方正富邦瑞实90天持有期债券C 报告期末总份额 1.08 亿份，比上期增加 --% , 期末净资产 1.09 亿元，比上期增加 -73.46% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.02 3.03 1.08 1.09

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据