加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛伟松
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
4310.85 |
40.00 |
20.05% |
| 2 |
23国开08 |
4143.03 |
40.00 |
19.27% |
| 3 |
25农发23 |
3014.95 |
30.00 |
14.02% |
| 4 |
22宁波银行二级资本债01 |
2070.70 |
20.00 |
9.63% |
| 5 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
9.41% |
| 6 |
首华转债 |
243.15 |
0.00 |
1.13% |
| 7 |
首华转债 |
243.15 |
0.00 |
1.13% |
| 8 |
隆22转债 |
199.57 |
0.00 |
0.93% |
| 9 |
隆22转债 |
199.57 |
0.00 |
0.93% |
| 10 |
本钢转债 |
121.06 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.12% |
0.62% |
1.33% |
1.36% |
0.69% |
1.36% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
1704/8896 |
5710/8896 |
4824/8896 |
3586/8896 |
5846/8896 |
4672/8896 |
7856/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0007 |
-0.07% |
