富国全球债券(QDII)人民币E 净资产规模 8.79 亿元，比上期增加 32.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.32 | 98.64 | 0.29 | 0.45 | 0.59 | 0.91 | 8.79 | 64.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 62.37 | 98.23 | 0.34 | 0.54 | 0.78 | 1.23 | 6.61 | 63.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 99.04 | 0.41 | 0.63 | 0.22 | 0.33 | 5.08 | 65.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 97.98 | 0.72 | 1.08 | 0.62 | 0.94 | 3.58 | 66.35 |