富国全球债券(QDII)人民币E（022503）中风险

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基金估值：
[06-12]
累计分红：
0.0390元
基金经理：
郭子琨
成立日期：
2024-11-04
基金类型：
QDII
份额规模：
6.46亿份
管 理 人：
富国基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4405 9.24
银河主题策略股票 6.5990 76.63
海富通国策导向股票 2.4857 24.48
景顺长城内需增长股票 7.1410 -5.74

业绩表现

截至：2026-06-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.02% -0.30% -0.96% -2.79% -0.77% -2.28% 2.12%
沪深300指数 -0.82% -3.45% 1.91% 4.29% 22.74% 3.18% 24.27%
同类型平均收益率 -1.85% -2.60% 2.69% 2.51% 11.36% 3.41% 33.79%
同类型阶段排名 94/557 206/557 321/557 349/557 366/557 339/557 447/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-11 1.2753 1.3143 0.0064 0.49%
2026-06-10 1.2691 1.3081 -0.0024 -0.18%
2026-06-09 1.2714 1.3104 0.0018 0.14%
2026-06-08 1.2696 1.3086 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 1.2706 1.3096 -0.0046 -0.35%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2024-12-07 2024-12-10 2024-12-09 2024-12-17 0.0390

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