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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵恒毅,康佳燕,栾庆帅
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-16 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-05-15 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-14 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-13 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-12 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-09 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-08 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-07 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-06 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-30 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-29 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-28 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-04-25 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-24 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-23 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-22 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-21 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-18 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-17 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-16 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00 |