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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵恒毅,康佳燕,栾庆帅
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
4.28 |
|
1.08% |
| 2 |
陕西煤业 |
3.72 |
|
0.94% |
| 3 |
中国银河 |
2.74 |
|
0.69% |
| 4 |
招商港口 |
2.66 |
|
0.67% |
| 5 |
赤峰黄金 |
2.65 |
|
0.67% |
| 6 |
中国交建 |
1.99 |
|
0.50% |
| 7 |
中际旭创 |
1.24 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
111.63 |
1.10 |
82.70% |
业绩表现
截至：2025-05-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.01% |
0.17% |
1.11% |
0.92% |
-0.06% |
1.13% |
| 沪深300指数 |
1.12% |
3.08% |
-1.27% |
-2.01% |
6.83% |
-1.16% |
-1.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.03% |
0.31% |
0.39% |
1.85% |
3.13% |
0.69% |
7.69% |
| 同类型阶段排名 |
5093/8158 |
6997/8158 |
5586/8158 |
6042/8158 |
7236/8158 |
7113/8158 |
7247/8158 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-16 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
