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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0070 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0102 |
-0.86 |
| 2026-01-30 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-01-28 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0085 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0007 |
0.06 |