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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石药集团 |
940.50 |
|
1.38% |
| 2 |
捷邦科技 |
860.93 |
|
1.26% |
| 3 |
泽璟制药 |
791.07 |
|
1.16% |
| 4 |
云意电气 |
677.30 |
|
0.99% |
| 5 |
豪能股份 |
665.20 |
|
0.98% |
| 6 |
康方生物 |
580.10 |
|
0.85% |
| 7 |
威唐工业 |
580.00 |
|
0.85% |
| 8 |
神州泰岳 |
570.80 |
|
0.84% |
| 9 |
香山股份 |
473.88 |
|
0.70% |
| 10 |
中海油田服务 |
468.48 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20819.73 |
206.60 |
30.56% |
| 2 |
25国债13 |
9017.80 |
90.00 |
13.24% |
| 3 |
25国债08 |
6420.47 |
63.80 |
9.42% |
| 4 |
23农行永续债01 |
4029.84 |
39.00 |
5.92% |
| 5 |
国开2003 |
2311.23 |
22.15 |
3.39% |
| 6 |
烽火转债 |
351.81 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
天23转债 |
131.30 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
能化转债 |
104.40 |
0.00 |
0.15% |
| 9 |
宏图转债 |
84.04 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
1.80% |
-0.49% |
4.51% |
11.82% |
0.93% |
15.38% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
632/8770 |
456/8770 |
8451/8770 |
674/8770 |
321/8770 |
1284/8770 |
578/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0005 |
0.04% |
