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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1039元
- 基金经理：
- 刘瀚驰
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0452 |
1.1491 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0445 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0444 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0445 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0443 |
1.1482 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0436 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0433 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0429 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0426 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0424 |
1.1463 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0427 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0426 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0422 |
1.1461 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0415 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0413 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0416 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0412 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0410 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0410 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0408 |
1.1447 |
-0.0007 |
-0.06 |