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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1039元
- 基金经理：
- 刘瀚驰
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债02A |
16279.58 |
160.00 |
4.50% |
| 2 |
24兴业银行二级资本债01 |
14425.24 |
140.00 |
3.98% |
| 3 |
25光大银行债01 |
12226.00 |
120.00 |
3.38% |
| 4 |
24交行二级资本债02A |
12181.17 |
120.00 |
3.36% |
| 5 |
24上海银行小微债01 |
11077.22 |
110.00 |
3.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.41% |
1.03% |
1.70% |
2.17% |
1.03% |
10.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
920/8896 |
897/8896 |
1574/8896 |
1763/8896 |
3124/8896 |
1803/8896 |
1911/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0452 |
1.1491 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0445 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0444 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0445 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0443 |
1.1482 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-23 |
2025-07-24 |
2025-07-24 |
2025-07-28 |
0.0372 |
| 2024-08-22 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-27 |
0.0111 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0030 |
| 2023-07-22 |
2023-07-25 |
2023-07-25 |
2023-07-27 |
0.0256 |
| 2022-11-18 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-23 |
0.0062 |
