加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01 |