加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
5146.87 |
51.00 |
6.50% |
| 2 |
23中金G3 |
3045.18 |
30.00 |
3.85% |
| 3 |
24中行TLAC非资本债01A |
3044.42 |
30.00 |
3.85% |
| 4 |
20中国银行永续债02 |
2712.61 |
26.00 |
3.43% |
| 5 |
23兴业05 |
2531.72 |
25.00 |
3.20% |
| 6 |
PR02优 |
1162.58 |
12.00 |
1.47% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.21% |
0.50% |
0.57% |
1.43% |
0.04% |
7.82% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3594/8772 |
3579/8772 |
4275/8772 |
3992/8772 |
4004/8772 |
3979/8772 |
4505/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
