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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1399元
- 基金经理：
- 过秀
- 成立日期：
- 2020-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0516 |
1.1915 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0513 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0513 |
1.1912 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0517 |
1.1916 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0519 |
1.1918 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0513 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0512 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0511 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0511 |
1.1910 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0508 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0508 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0507 |
1.1906 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0509 |
1.1908 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0504 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0501 |
1.1900 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0502 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0500 |
1.1899 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0497 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0497 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0496 |
1.1895 |
-0.0003 |
-0.03 |