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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1399元
- 基金经理：
- 过秀
- 成立日期：
- 2020-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
19029.62 |
180.00 |
13.41% |
| 2 |
21国开04 |
14951.27 |
140.00 |
10.54% |
| 3 |
08国开11 |
10876.54 |
100.00 |
7.67% |
| 4 |
17国开10 |
10598.42 |
100.00 |
7.47% |
| 5 |
20国开09 |
10425.53 |
100.00 |
7.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.21% |
0.59% |
1.07% |
1.41% |
0.59% |
8.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6014/8896 |
4390/8896 |
5061/8896 |
4877/8896 |
6038/8896 |
5209/8896 |
4124/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0516 |
1.1915 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0513 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0513 |
1.1912 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0517 |
1.1916 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0519 |
1.1918 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-19 |
2025-02-19 |
2025-02-19 |
2025-02-20 |
0.0265 |
| 2023-06-17 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0101 |
| 2023-02-22 |
2023-02-22 |
2023-02-22 |
2023-02-23 |
0.0310 |
| 2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
0.0260 |
| 2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-25 |
0.0410 |
