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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1893元
- 基金经理：
- 吕拙愚
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0108 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0107 |
1.2000 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0108 |
1.2001 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0113 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0112 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0110 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0108 |
1.2001 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0106 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0104 |
1.1997 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0100 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0099 |
1.1992 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0096 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0097 |
1.1990 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0101 |
1.1994 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0103 |
1.1996 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0099 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0097 |
1.1990 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0093 |
1.1986 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0095 |
1.1988 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0096 |
1.1989 |
-0.0013 |
-0.11 |