方正富邦添利纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -99.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 99.01 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.97 | 0.00 | 13.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 98.55 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 1.37 | 0.01 | 12.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 87.37 | 0.14 | 1.39 | 1.14 | 11.24 | 0.00 | 10.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 99.68 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 12.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 99.69 | 0.03 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12 |