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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 王宏,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.12亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0356 |
1.1956 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0354 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0353 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0353 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0353 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0353 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0352 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0352 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0351 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0350 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0348 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0348 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0347 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0347 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0347 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0348 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0347 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0346 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0345 |
1.1945 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0347 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |