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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 王宏,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.25亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0421 |
1.2021 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0418 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0416 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0417 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0416 |
1.2016 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0413 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0412 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0411 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0410 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0409 |
1.2009 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0410 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0409 |
1.2009 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0405 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0403 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0401 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0400 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0398 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0397 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0397 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0395 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02 |