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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 王宏,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.12亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
4050.06 |
40.00 |
5.85% |
| 2 |
23晋能电力MTN018 |
3127.62 |
30.00 |
4.52% |
| 3 |
24阜阳投资MTN001 |
3109.16 |
30.00 |
4.49% |
| 4 |
24淮安开发MTN003 |
3056.43 |
30.00 |
4.41% |
| 5 |
24台州经济MTN001 |
3055.92 |
30.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.41% |
0.49% |
1.47% |
0.02% |
9.31% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4326/8770 |
6198/8770 |
5782/8770 |
4360/8770 |
3740/8770 |
4702/8770 |
3005/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0356 |
1.1956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0354 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0355 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0356 |
1.1956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0354 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-09 |
0.0350 |
| 2025-11-05 |
2025-11-05 |
2025-11-05 |
2025-11-07 |
0.0250 |
| 2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0200 |
| 2023-07-18 |
2023-07-18 |
2023-07-18 |
2023-07-20 |
0.0350 |
| 2021-12-04 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-08 |
0.0350 |
