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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 王宏,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.25亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
7250.31 |
70.00 |
9.42% |
| 2 |
23国开03 |
4193.81 |
40.00 |
5.45% |
| 3 |
24阜阳投资MTN001 |
3127.49 |
30.00 |
4.06% |
| 4 |
24台州经济MTN001 |
3075.49 |
30.00 |
4.00% |
| 5 |
24淮安开发MTN003 |
3071.26 |
30.00 |
3.99% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.22% |
0.34% |
0.69% |
1.71% |
0.27% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4035/8836 |
5856/8836 |
6137/8836 |
5381/8836 |
3870/8836 |
6423/8836 |
3544/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0382 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0382 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0380 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0378 |
1.1978 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0376 |
1.1976 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-09 |
0.0350 |
| 2025-11-05 |
2025-11-05 |
2025-11-05 |
2025-11-07 |
0.0250 |
| 2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0200 |
| 2023-07-18 |
2023-07-18 |
2023-07-18 |
2023-07-20 |
0.0350 |
| 2021-12-04 |
2021-12-06 |
2021-12-06 |
2021-12-08 |
0.0350 |
