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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0368 |
1.2818 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0368 |
1.2818 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0369 |
1.2819 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0366 |
1.2816 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0364 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0363 |
1.2813 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0364 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0363 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0363 |
1.2813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0362 |
1.2812 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0510 |
1.2810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0509 |
1.2809 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0505 |
1.2805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0503 |
1.2803 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0501 |
1.2801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0500 |
1.2800 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0502 |
1.2802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0503 |
1.2803 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0500 |
1.2800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0499 |
1.2799 |
0.0004 |
0.03 |