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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD333 |
19766.15 |
200.00 |
3.35% |
| 2 |
25交通银行CD220 |
19767.44 |
200.00 |
3.35% |
| 3 |
23国开02 |
15383.86 |
150.00 |
2.61% |
| 4 |
25国开06 |
14164.65 |
140.00 |
2.40% |
| 5 |
23沪城01 |
13298.11 |
130.00 |
2.25% |
| 6 |
23海创优 |
1972.55 |
20.00 |
0.33% |
| 7 |
24光水02 |
253.34 |
10.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.27% |
0.70% |
1.27% |
1.75% |
0.70% |
10.07% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3278/8896 |
3119/8896 |
4010/8896 |
3642/8896 |
4541/8896 |
4183/8896 |
2325/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0443 |
1.2893 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
1.0439 |
1.2889 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0436 |
1.2886 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0434 |
1.2884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0434 |
1.2884 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-20 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0150 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0200 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
0.0150 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-18 |
0.0200 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0200 |
