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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 李金柳,吴旅忠
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0676 |
1.2286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0676 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0675 |
1.2285 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0672 |
1.2282 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0669 |
1.2279 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0664 |
1.2274 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0667 |
1.2277 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0674 |
1.2284 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0675 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0673 |
1.2283 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0674 |
1.2284 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0680 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0679 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0679 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0678 |
1.2288 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0675 |
1.2285 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0677 |
1.2287 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0672 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0670 |
1.2280 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0663 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02 |