富国中债-1-3年国开行债券指数A 净资产规模 39.55 亿元，比上期增加 2.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.81 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 39.55 | 62.86 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.53 | 99.85 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 38.71 | 48.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.58 | 95.52 | 0.01 | 0.02 | 2.51 | 4.46 | 45.41 | 56.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.78 | 99.78 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 12.40 | 18.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 99.92 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 9.86 | 13.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 91.92 | 1.00 | 7.99 | 0.01 | 0.09 | 7.40 | 12.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 8.53 | 10.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.22 | 99.83 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | 25.26 |