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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0076 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0111 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0170 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0113 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0085 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0091 |
0.52 |
| 2025-12-05 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0094 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0017 |
0.10 |