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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
21193.29 |
|
1.83% |
| 2 |
中际旭创 |
11095.90 |
|
0.96% |
| 3 |
海光信息 |
10210.59 |
|
0.88% |
| 4 |
寒武纪 |
10036.63 |
|
0.86% |
| 5 |
新易盛 |
9539.68 |
|
0.82% |
| 6 |
中芯国际 |
8478.61 |
|
0.73% |
| 7 |
澜起科技 |
5300.20 |
|
0.46% |
| 8 |
东方财富 |
5296.18 |
|
0.46% |
| 9 |
中微公司 |
4701.53 |
|
0.41% |
| 10 |
阳光电源 |
4809.13 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
62271.63 |
607.00 |
5.36% |
| 2 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
36774.14 |
365.00 |
3.17% |
| 3 |
25国债08 |
24242.31 |
240.00 |
2.09% |
| 4 |
23农行永续债01 |
20865.30 |
200.00 |
1.80% |
| 5 |
22交行二级资本债02A |
20520.43 |
200.00 |
1.77% |
| 6 |
上银转债 |
14278.54 |
0.00 |
1.23% |
| 7 |
重银转债 |
14030.08 |
0.00 |
1.21% |
| 8 |
希望转2 |
13943.14 |
0.00 |
1.20% |
| 9 |
兴业转债 |
13847.72 |
0.00 |
1.19% |
| 10 |
晶能转债 |
13839.48 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.45% |
1.87% |
8.73% |
14.41% |
2.58% |
23.03% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
481/8836 |
2623/8836 |
741/8836 |
220/8836 |
243/8836 |
605/8836 |
232/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
1.8174 |
1.8174 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0123 |
0.68% |
