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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文昭,朱晨杰
- 成立日期：
- 2025-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0064 |
0.63 |
| 2026-04-30 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-04-29 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-04-28 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-04-27 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-04-24 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-23 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-04-22 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-04-21 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-20 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-04-17 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-04-16 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-04-15 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-14 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-04-13 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-10 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-04-09 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-08 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0064 |
0.64 |
| 2026-04-07 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0011 |
-0.11 |