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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文昭,朱晨杰
- 成立日期：
- 2025-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
心动公司 |
348.00 |
|
0.66% |
| 2 |
中国海洋石油 |
239.81 |
|
0.45% |
| 3 |
腾讯控股 |
235.04 |
|
0.44% |
| 4 |
京东方A |
227.01 |
|
0.43% |
| 5 |
时代电气 |
213.96 |
|
0.40% |
| 6 |
恩华药业 |
199.36 |
|
0.38% |
| 7 |
安踏体育 |
192.50 |
|
0.36% |
| 8 |
玲珑轮胎 |
190.69 |
|
0.36% |
| 9 |
分众传媒 |
159.43 |
|
0.30% |
| 10 |
海尔智家 |
140.04 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
6214.79 |
60.00 |
11.74% |
| 2 |
21国开04 |
5200.16 |
50.00 |
9.83% |
| 3 |
23国开03 |
5137.42 |
50.00 |
9.71% |
| 4 |
25农发清发12 |
5084.71 |
50.00 |
9.61% |
| 5 |
24国开清发02 |
4100.39 |
40.00 |
7.75% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
2.52% |
1.76% |
1.90% |
1.90% |
1.88% |
1.90% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
266/8962 |
565/8962 |
617/8962 |
1573/8962 |
4128/8962 |
1494/8962 |
7799/8962 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-04-30 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0016 |
0.16% |
