方正富邦稳泓3个月定开债券 净资产规模 23.51 亿元，比上期增加 -3.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.48 | 98.54 | 0.51 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 34.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.68 | 98.44 | 0.52 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 33.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.46 | 99.83 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 28.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 20.82 | 21.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 99.90 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 19.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.02 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 21.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 15.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 16.26 |