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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 郑瑛
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.76亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
30942.78 |
300.00 |
13.16% |
| 2 |
20国开05 |
21404.85 |
200.00 |
9.10% |
| 3 |
22国开10 |
13988.34 |
130.00 |
5.95% |
| 4 |
21国开05 |
13360.30 |
120.00 |
5.68% |
| 5 |
19国开15 |
12764.88 |
120.00 |
5.43% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.12% |
0.47% |
-0.25% |
0.36% |
0.02% |
9.43% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6193/8774 |
5674/8774 |
5178/8774 |
7571/8774 |
7184/8774 |
6325/8774 |
3022/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0387 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0385 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0383 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0379 |
1.0969 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0382 |
1.0972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0250 |
| 2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-08 |
0.0100 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0080 |
| 2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-26 |
0.0100 |
| 2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0060 |
