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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张博,吴萍萍,徐奥千
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0002 |
0.02 |