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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张博,吴萍萍,徐奥千
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
25.12 |
|
0.41% |
| 2 |
渝农商行 |
24.38 |
|
0.40% |
| 3 |
紫金矿业 |
23.55 |
|
0.39% |
| 4 |
盛达资源 |
23.80 |
|
0.39% |
| 5 |
中国平安 |
22.04 |
|
0.36% |
| 6 |
依依股份 |
21.27 |
|
0.35% |
| 7 |
华菱钢铁 |
20.77 |
|
0.34% |
| 8 |
赤峰黄金 |
20.71 |
|
0.34% |
| 9 |
中国移动 |
20.94 |
|
0.34% |
| 10 |
凤凰传媒 |
21.04 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19吴江01 |
656.02 |
10.00 |
10.75% |
| 2 |
21长沙城发债01 |
620.29 |
10.00 |
10.17% |
| 3 |
22浙江机场MTN001B |
519.81 |
5.00 |
8.52% |
| 4 |
23南通经开MTN003 |
511.81 |
5.00 |
8.39% |
| 5 |
23国开02 |
510.78 |
5.00 |
8.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.42% |
0.64% |
1.12% |
2.09% |
2.09% |
2.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6753/8770 |
1395/8770 |
2739/8770 |
2303/8770 |
2561/8770 |
2285/8770 |
7412/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
