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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 张铮烁
- 成立日期：
- 2024-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0509 |
1.0529 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0514 |
1.0534 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0527 |
1.0547 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0532 |
1.0552 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0529 |
1.0549 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0532 |
1.0552 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0552 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0549 |
1.0569 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0552 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0551 |
1.0571 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0537 |
1.0557 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0549 |
1.0569 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0536 |
1.0556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0536 |
1.0556 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0518 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0515 |
1.0535 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.0536 |
1.0556 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
1.0555 |
1.0575 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0543 |
1.0563 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0531 |
1.0551 |
0.0018 |
0.17 |