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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 张铮烁
- 成立日期：
- 2024-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债13 |
3083.68 |
30.00 |
27.97% |
| 2 |
22国开10 |
2152.05 |
20.00 |
19.52% |
| 3 |
25国开15 |
1954.09 |
20.00 |
17.72% |
| 4 |
24农发05 |
1026.14 |
10.00 |
9.31% |
| 5 |
25国开06 |
1007.88 |
10.00 |
9.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.09% |
0.14% |
-0.90% |
-0.61% |
-0.09% |
5.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8101/8772 |
8164/8772 |
7644/8772 |
8150/8772 |
8233/8772 |
8100/8772 |
6079/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0522 |
1.0542 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0518 |
1.0538 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0509 |
1.0529 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0514 |
1.0534 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.0527 |
1.0547 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0020 |
