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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3232 |
1.3682 |
0.0117 |
0.85 |
| 2026-01-07 |
1.3120 |
1.3570 |
0.0159 |
1.17 |
| 2026-01-06 |
1.2968 |
1.3418 |
0.0223 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.2754 |
1.3204 |
0.0313 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.2454 |
1.2904 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.2423 |
1.2873 |
0.0124 |
0.97 |
| 2025-12-29 |
1.2304 |
1.2754 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.2296 |
1.2746 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.2369 |
1.2819 |
0.0275 |
2.18 |
| 2025-12-24 |
1.2105 |
1.2555 |
0.0218 |
1.76 |
| 2025-12-23 |
1.1896 |
1.2346 |
-0.0073 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
1.1966 |
1.2416 |
0.0184 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
1.1790 |
1.2240 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1771 |
1.2221 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.1783 |
1.2233 |
0.0222 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.1570 |
1.2020 |
-0.0181 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.1743 |
1.2193 |
-0.0073 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.1813 |
1.2263 |
0.0068 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.1748 |
1.2198 |
-0.0129 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
1.1872 |
1.2322 |
0.0087 |
0.70 |