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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
日盈电子 |
117.57 |
|
1.46% |
| 2 |
斯菱智驱 |
109.36 |
|
1.36% |
| 3 |
中际旭创 |
109.80 |
|
1.36% |
| 4 |
卓易信息 |
99.54 |
|
1.23% |
| 5 |
新泉股份 |
96.04 |
|
1.19% |
| 6 |
超捷股份 |
93.16 |
|
1.15% |
| 7 |
北方华创 |
91.82 |
|
1.14% |
| 8 |
恒立液压 |
87.93 |
|
1.09% |
| 9 |
力星股份 |
88.27 |
|
1.09% |
| 10 |
美湖股份 |
80.48 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
广核转债 |
627.96 |
4.50 |
7.78% |
| 2 |
25国债08 |
449.49 |
4.45 |
5.57% |
| 3 |
柳工转2 |
307.88 |
1.60 |
3.81% |
| 4 |
信服转债 |
266.99 |
1.80 |
3.31% |
| 5 |
科利转债 |
263.06 |
1.80 |
3.26% |
| 6 |
温氏转债 |
259.47 |
0.00 |
3.22% |
| 7 |
温氏转债 |
259.47 |
0.00 |
3.22% |
| 8 |
嘉元转债 |
247.16 |
0.00 |
3.06% |
| 9 |
嘉元转债 |
247.16 |
0.00 |
3.06% |
| 10 |
渝水转债 |
227.24 |
0.00 |
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.32% |
-12.94% |
-4.13% |
-2.62% |
15.66% |
-4.13% |
12.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8860/8896 |
8877/8896 |
8839/8896 |
8760/8896 |
147/8896 |
8833/8896 |
1062/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1996 |
1.2446 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-04-02 |
1.1940 |
1.2390 |
-0.0301 |
-2.36% |
| 2026-04-01 |
1.2229 |
1.2679 |
0.0351 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
1.1893 |
1.2343 |
-0.0326 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
1.2205 |
1.2655 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0450 |
