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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎捷数智 |
139.38 |
|
1.41% |
| 2 |
卓易信息 |
109.92 |
|
1.11% |
| 3 |
新时达 |
102.40 |
|
1.04% |
| 4 |
中际旭创 |
100.92 |
|
1.02% |
| 5 |
北方华创 |
90.47 |
|
0.92% |
| 6 |
安培龙 |
82.98 |
|
0.84% |
| 7 |
恒立液压 |
76.62 |
|
0.78% |
| 8 |
海光信息 |
74.52 |
|
0.76% |
| 9 |
美湖股份 |
71.23 |
|
0.72% |
| 10 |
中兵红箭 |
67.86 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
广核转债 |
646.29 |
4.77 |
6.55% |
| 2 |
25国债08 |
523.30 |
5.20 |
5.30% |
| 3 |
青农转债 |
364.46 |
3.30 |
3.69% |
| 4 |
信服转债 |
329.27 |
2.10 |
3.34% |
| 5 |
科利转债 |
292.03 |
1.90 |
2.96% |
| 6 |
国微转债 |
282.17 |
0.00 |
2.86% |
| 7 |
嘉元转债 |
279.53 |
0.00 |
2.83% |
| 8 |
温氏转债 |
262.25 |
0.00 |
2.66% |
| 9 |
烽火转债 |
247.57 |
0.00 |
2.51% |
| 10 |
国投转债 |
242.96 |
0.00 |
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.35% |
11.69% |
7.01% |
25.47% |
39.69% |
5.35% |
26.41% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
34/8770 |
21/8770 |
59/8770 |
36/8770 |
27/8770 |
104/8770 |
164/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3120 |
1.3570 |
0.0159 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
1.2968 |
1.3418 |
0.0223 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
1.2754 |
1.3204 |
0.0313 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
1.2454 |
1.2904 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
1.2423 |
1.2873 |
0.0125 |
0.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0450 |
