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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭
- 成立日期：
- 2020-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1130 |
1.1960 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1132 |
1.1962 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1127 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1126 |
1.1956 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1128 |
1.1958 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.1117 |
1.1947 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1107 |
1.1937 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1099 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1099 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1099 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1096 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1096 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1096 |
1.1926 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.1091 |
1.1921 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1096 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1094 |
1.1924 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1086 |
1.1916 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1090 |
1.1920 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1086 |
1.1916 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.1076 |
1.1906 |
0.0002 |
0.02 |