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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭
- 成立日期：
- 2020-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1085 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1083 |
1.1913 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1093 |
1.1923 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.1159 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1156 |
1.1986 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1165 |
1.1995 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1155 |
1.1985 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.1114 |
1.1944 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
1.1147 |
1.1977 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1101 |
1.1931 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1110 |
1.1940 |
0.0074 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.1041 |
1.1871 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1039 |
1.1869 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2025-12-12 |
1.1130 |
1.1960 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2025-12-11 |
1.1183 |
1.2013 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-10 |
1.1149 |
1.1979 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.1124 |
1.1954 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-08 |
1.1087 |
1.1917 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
1.1101 |
1.1931 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.1089 |
1.1919 |
-0.0072 |
-0.60 |