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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭
- 成立日期：
- 2020-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
34347.66 |
350.00 |
41.98% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
29510.98 |
310.00 |
36.07% |
| 3 |
25国开03 |
16794.72 |
170.00 |
20.53% |
| 4 |
25国开15 |
10747.51 |
110.00 |
13.13% |
| 5 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
6.14% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-0.34% |
-0.36% |
-5.16% |
-4.18% |
-0.32% |
10.94% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
8574/8770 |
8499/8770 |
8393/8770 |
8704/8770 |
8665/8770 |
8472/8770 |
1891/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1049 |
1.1879 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.1039 |
1.1869 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1046 |
1.1876 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
1.1068 |
1.1898 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-31 |
1.1085 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0380 |
| 2025-06-26 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0300 |
| 2021-12-21 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.0100 |
| 2021-06-04 |
2021-06-07 |
2021-06-07 |
2021-06-08 |
0.0050 |
