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- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孔飞
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-04 |
1.0042 |
1.0542 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-09-03 |
1.0048 |
1.0548 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2018-08-31 |
1.0064 |
1.0564 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-08-30 |
1.0068 |
1.0568 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-08-29 |
1.0073 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-28 |
1.0074 |
1.0574 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-27 |
1.0077 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-24 |
1.0076 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-23 |
1.0077 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-22 |
1.0077 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-21 |
1.0076 |
1.0576 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-20 |
1.0078 |
1.0578 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-17 |
1.0079 |
1.0579 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-08-16 |
1.0083 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-15 |
1.0084 |
1.0584 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-14 |
1.0087 |
1.0587 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-13 |
1.0088 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-10 |
1.0086 |
1.0586 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-09 |
1.0089 |
1.0589 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-08 |
1.0091 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00 |