加载中...
- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孔飞
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发02 |
995.10 |
10.00 |
84.13% |
业绩表现
截至：2018-09-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-0.48% |
0.20% |
2.45% |
3.20% |
3.45% |
5.47% |
| 沪深300指数 |
-1.07% |
1.47% |
-11.65% |
-16.25% |
-12.53% |
-17.70% |
-0.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.11% |
1.39% |
2.35% |
3.12% |
2.81% |
6.43% |
| 同类型阶段排名 |
2063/2234 |
1991/2234 |
1741/2234 |
1111/2234 |
1189/2234 |
1033/2234 |
1183/2234 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-04 |
1.0042 |
1.0542 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2018-09-03 |
1.0048 |
1.0548 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2018-08-31 |
1.0064 |
1.0564 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2018-08-30 |
1.0068 |
1.0568 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2018-08-29 |
1.0073 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-19 |
2018-05-22 |
2018-05-22 |
2018-05-23 |
0.0200 |
| 2018-03-23 |
2018-03-27 |
2018-03-27 |
2018-03-28 |
0.0300 |
