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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张晶
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.24亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2854 |
1.3454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2854 |
1.3454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2852 |
1.3452 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2850 |
1.3450 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2847 |
1.3447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.2846 |
1.3446 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2842 |
1.3442 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2844 |
1.3444 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.2849 |
1.3449 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2851 |
1.3451 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2849 |
1.3449 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2850 |
1.3450 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2860 |
1.3460 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2858 |
1.3458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2857 |
1.3457 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2854 |
1.3454 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2846 |
1.3446 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2849 |
1.3449 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2842 |
1.3442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2842 |
1.3442 |
0.0011 |
0.08 |