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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张晶
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.24亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
14943.63 |
150.00 |
4.09% |
| 2 |
23进出12 |
13289.54 |
130.00 |
3.64% |
| 3 |
25国开08 |
11920.09 |
120.00 |
3.26% |
| 4 |
25国开03 |
11855.10 |
120.00 |
3.25% |
| 5 |
25超长特别国债06 |
11776.34 |
120.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.20% |
0.38% |
0.12% |
1.56% |
0.05% |
12.23% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4137/8781 |
4977/8781 |
6144/8781 |
6635/8781 |
3988/8781 |
6820/8781 |
1377/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2858 |
1.3458 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.2854 |
1.3454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.2854 |
1.3454 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2852 |
1.3452 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2850 |
1.3450 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-28 |
2019-07-02 |
2019-07-02 |
2019-07-03 |
0.0600 |
