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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张晶
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.25亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债04 |
13449.01 |
130.00 |
3.74% |
| 2 |
16国开13 |
12246.95 |
120.00 |
3.41% |
| 3 |
25进出06 |
12067.38 |
120.00 |
3.36% |
| 4 |
25农发15 |
12031.80 |
120.00 |
3.35% |
| 5 |
25国开03 |
11933.11 |
120.00 |
3.32% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.40% |
0.29% |
0.74% |
1.69% |
0.40% |
12.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4367/8836 |
3231/8836 |
6757/8836 |
4852/8836 |
3946/8836 |
4693/8836 |
1382/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2903 |
1.3503 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.2901 |
1.3501 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.2900 |
1.3500 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.2898 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.2897 |
1.3497 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-28 |
2019-07-02 |
2019-07-02 |
2019-07-03 |
0.0600 |
