东方臻萃3个月定开债券A 净资产规模 0.71 亿元，比上期增加 -6.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 97.64 | 0.03 | 1.67 | 0.01 | 0.69 | 0.71 | 1.54 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 80.58 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 19.38 | 0.76 | 1.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 94.27 | 0.01 | 0.26 | 0.11 | 5.47 | 0.98 | 2.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 99.45 | 0.01 | 0.52 | 0.00 | 0.03 | 1.01 | 2.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 99.89 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 1.75 | 3.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 88.14 | 0.08 | 0.60 | 1.50 | 11.26 | 5.62 | 13.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 99.88 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 8.78 | 29.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 91.27 | 0.05 | 0.79 | 0.47 | 7.94 | 5.57 | 5.92 |