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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 刘妍,车日楠
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行二级资本债03A |
1047.69 |
10.00 |
7.07% |
| 2 |
22青岛城投MTN001 |
1021.54 |
10.00 |
6.89% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
1020.63 |
10.00 |
6.88% |
| 4 |
23东兴G1 |
1017.28 |
10.00 |
6.86% |
| 5 |
23银河G1 |
1015.69 |
10.00 |
6.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.33% |
0.74% |
1.25% |
2.43% |
0.74% |
13.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3805/8896 |
1946/8896 |
3651/8896 |
3763/8896 |
2603/8896 |
3836/8896 |
685/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1373 |
1.3023 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1369 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1368 |
1.3018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1366 |
1.3016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1365 |
1.3015 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0540 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0380 |
| 2022-01-27 |
2022-01-28 |
2022-01-28 |
2022-01-28 |
0.0500 |
| 2021-07-17 |
2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
0.0120 |
| 2020-12-29 |
2020-12-30 |
2020-12-30 |
2020-12-31 |
0.0110 |
