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- 基金估值：
-
[07-10]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 陈晨
- 成立日期：
- 2008-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-09 |
1.0080 |
1.0200 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2020-07-08 |
1.0084 |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-07-07 |
1.0085 |
1.0205 |
-0.0530 |
-4.94 |
| 2020-07-06 |
1.0609 |
1.0729 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2020-07-03 |
1.0615 |
1.0735 |
-0.0075 |
-0.69 |
| 2020-07-02 |
1.0689 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-07-01 |
1.0687 |
1.0807 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-06-30 |
1.0689 |
1.0809 |
0.0004 |
0.04 |
| 2020-06-29 |
1.0685 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-06-24 |
1.0683 |
1.0803 |
0.0007 |
0.07 |
| 2020-06-23 |
1.0676 |
1.0796 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2020-06-22 |
1.0682 |
1.0802 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2020-06-19 |
1.0691 |
1.0811 |
-0.0105 |
-0.96 |
| 2020-06-18 |
1.0795 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-06-17 |
1.0794 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-16 |
1.0794 |
1.0914 |
0.0006 |
0.06 |
| 2020-06-15 |
1.0788 |
1.0908 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-06-12 |
1.0790 |
1.0910 |
0.0009 |
0.08 |
| 2020-06-11 |
1.0781 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-06-10 |
1.0780 |
1.0900 |
-0.0004 |
-0.04 |