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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.2943元
- 基金经理：
- 范昕,方锐
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1011 |
1.3954 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1012 |
1.3955 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1009 |
1.3952 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1003 |
1.3946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1002 |
1.3945 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0996 |
1.3939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0995 |
1.3938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0994 |
1.3937 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0992 |
1.3935 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0986 |
1.3929 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0982 |
1.3925 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0973 |
1.3916 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0981 |
1.3924 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.0995 |
1.3938 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0998 |
1.3941 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0995 |
1.3938 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0998 |
1.3941 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1017 |
1.3960 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1014 |
1.3957 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1016 |
1.3959 |
0.0004 |
0.03 |