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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2943元
- 基金经理：
- 范昕,方锐
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0998 |
1.3941 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0995 |
1.3938 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0998 |
1.3941 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1017 |
1.3960 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1014 |
1.3957 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1016 |
1.3959 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1013 |
1.3956 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1005 |
1.3948 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1012 |
1.3955 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1000 |
1.3943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1000 |
1.3943 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.0982 |
1.3925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0981 |
1.3924 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0996 |
1.3939 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-11 |
1.1011 |
1.3954 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.1000 |
1.3943 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0992 |
1.3935 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.0980 |
1.3923 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0983 |
1.3926 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0975 |
1.3918 |
-0.0033 |
-0.23 |