创金合信恒兴中短债债券D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -100.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.48 | 96.09 | 0.28 | 0.73 | 1.20 | 3.18 | 0.00 | 37.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 90.27 | 99.44 | 0.10 | 0.11 | 0.41 | 0.45 | 0.29 | 90.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 62.02 | 98.76 | 0.13 | 0.21 | 0.65 | 1.03 | 0.00 | 62.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.26 | 99.02 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.02 | 100.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 96.68 | 92.65 | 1.39 | 1.33 | 6.29 | 6.02 | 0.02 | 104.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 172.79 | 98.20 | 0.27 | 0.15 | 2.90 | 1.65 | 0.02 | 175.96 |